基金的收益不像股票一样，在三点收市后就能知道当天的收益情况，而是收市后才开始结算，一般晚上9点左右后才会在基金公司官网或基金销售机构软件上面公布。净值公布后，投资者就能查看到基金的当天的收益情况了。如果遇到周末或节假日，可能净值公布的时间会延迟。
计算基金当天的收益情况，要等到收市之后，登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司等将数据发给基金公司统计。基金公司将统计的数据核对无误后再发往基金托管人审核，托管人审核无误后再发送给监管部门审核备案，然后才能在基金公司官网和基金销售机构的软件上看到净值。
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